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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 497.00 | 176 792.00 | 21 705.00 | 198 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 477.00 | 202 121.00 | 57 356.00 | 259 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 354.00 | | 663 354.00 | 663 354.00 |
BZ Autres créances | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 703 332.00 | | 703 332.00 | 703 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 345.00 | | 1 536 345.00 | 1 536 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 822.00 | 202 121.00 | 1 593 701.00 | 1 795 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
CU Autres participations | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 743 074.00 | 414 051.00 | | 743 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 590.00 | 329 023.00 | | 134 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 964.00 | 911 374.00 | | 1 045 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 15 492.00 | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 337.00 | 770 910.00 | | 529 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 737.00 | 786 402.00 | | 547 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 701.00 | 1 697 776.00 | | 1 593 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 737.00 | 786 402.00 | | 547 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 758.00 | 29 038.00 | 3 036 796.00 | 3 007 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 758.00 | 29 038.00 | 3 036 796.00 | 3 007 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 179.00 | |
GE Autres charges | | | 14 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 725.00 | 122 723.00 | | 52 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 214.00 | 5 367 556.00 | | 3 587 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 624.00 | 5 038 533.00 | | 3 452 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 590.00 | 329 023.00 | | 134 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 302.00 | | 17 102.00 | 252 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 927.00 | 35 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 927.00 | 259 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 458.00 | | 5 039.00 | 193 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 515.00 | | 12 063.00 | 33 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 942.00 | 20 178.00 | | 181 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 614.00 | 20 178.00 | | 156 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 510.00 | 217 510.00 | | 217 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
UX Autres créances clients | 663 354.00 | 663 354.00 | | 663 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VP Divers | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 560.00 | 841 560.00 | | 841 560.00 |
VW T.V.A. | 168 416.00 | 168 416.00 | | 168 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 737.00 | 547 737.00 | | 547 737.00 |