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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 458.00 | 156 614.00 | 36 845.00 | 193 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 302.00 | 181 942.00 | 70 360.00 | 252 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 466.00 | | 1 054 466.00 | 1 054 466.00 |
BZ Autres créances | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 507 268.00 | | 507 268.00 | 507 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 416.00 | | 1 627 416.00 | 1 627 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 718.00 | 181 942.00 | 1 697 776.00 | 1 879 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 414 051.00 | 223 772.00 | | 414 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 023.00 | 380 558.00 | | 329 023.00 |
DL TOTAL (I) | 911 374.00 | 772 630.00 | | 911 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 29 303.00 | | 15 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 910.00 | 984 089.00 | | 770 910.00 |
EA Autres dettes | | 3 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 402.00 | 1 016 448.00 | | 786 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 776.00 | 1 807 785.00 | | 1 697 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 402.00 | 1 016 448.00 | | 756 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 978 878.00 | 63 335.00 | 5 042 213.00 | 4 978 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 878.00 | 63 335.00 | 5 042 213.00 | 4 978 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 1 155.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | -1 155.00 | | -17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 723.00 | 186 218.00 | | 122 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 556.00 | 6 071 696.00 | | 5 367 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 533.00 | 5 691 138.00 | | 5 038 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 023.00 | 380 558.00 | | 329 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 827.00 | | 28 976.00 | 240 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 501.00 | 33 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 501.00 | 252 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 015.00 | | 21 443.00 | 172 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 483.00 | | 7 533.00 | 43 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 222.00 | 24 721.00 | | 157 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 894.00 | 24 721.00 | | 131 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 707.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 832.00 | 246 832.00 | | 246 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 466.00 | 1 054 466.00 | | 1 054 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 252.00 | 105 252.00 | | 105 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 463.00 | 1 134 463.00 | 1 134 463.00 | 1 134 463.00 |
VW T.V.A. | 276 180.00 | 276 180.00 | | 276 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 402.00 | 786 402.00 | | 786 402.00 |