| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 656.00 | 165 819.00 | 54 837.00 | 220 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 136.00 | 191 148.00 | 67 988.00 | 259 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 106.00 | | 621 106.00 | 621 106.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 564 093.00 | | 564 093.00 | 564 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 134.00 | | 1 211 134.00 | 1 211 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 270.00 | 191 148.00 | 1 279 122.00 | 1 470 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 577 664.00 | 743 074.00 | | 577 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 941.00 | 134 590.00 | | 66 941.00 |
DL TOTAL (I) | 812 906.00 | 1 045 964.00 | | 812 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 802.00 | 18 400.00 | | 28 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 414.00 | 529 337.00 | | 417 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 217.00 | 547 737.00 | | 466 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 122.00 | 1 593 701.00 | | 1 279 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 217.00 | 547 737.00 | | 466 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 180.00 | 76 286.00 | 2 084 466.00 | 2 008 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 180.00 | 76 286.00 | 2 084 466.00 | 2 008 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 976.00 | | | -7 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 52 725.00 | | 30 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 566.00 | 3 587 214.00 | | 2 303 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 625.00 | 3 452 624.00 | | 2 236 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 941.00 | 134 590.00 | | 66 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 477.00 | | 59 994.00 | 259 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 404.00 | 13 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 334.00 | 259 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 930.00 | 220 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 497.00 | | 52 090.00 | 198 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 652.00 | | 7 904.00 | 35 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 121.00 | 18 958.00 | 29 930.00 | 202 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 792.00 | 18 958.00 | 29 930.00 | 176 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 621 106.00 | 621 106.00 | | 621 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 288.00 | 652 288.00 | | 652 288.00 |
VW T.V.A. | 152 014.00 | 152 014.00 | | 152 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 217.00 | 466 217.00 | | 466 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |