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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 483 207.00 | 186 631.00 | 296 576.00 | 483 207.00 |
040 Immobilisations financières | 63 860.00 | 27 010.00 | 36 850.00 | 63 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 067.00 | 213 641.00 | 333 426.00 | 547 067.00 |
060 Stock marchandises | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
072 Créances – Autres | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
110 Total général Actif | 684 048.00 | 213 641.00 | 470 407.00 | 684 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 509.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 398.00 | | | 229 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 225.00 | | | 280 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 122.00 | | | 154 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 120.00 | | | -30 120.00 |
242 Autres charges externes. | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -648.00 | | | -648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
294 Charges financières | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 509.00 | | | 21 509.00 |