| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 435 755.00 | 243 927.00 | 191 828.00 | 435 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119.00 | 8 661.00 | 3 458.00 | 12 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 452.00 | 16 964.00 | 4 487.00 | 21 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 187.00 | 269 553.00 | 358 634.00 | 628 187.00 |
BT Marchandises | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 039.00 | 269 553.00 | 402 486.00 | 672 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 864.00 | 32 438.00 | | 32 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 425.00 | | 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 034.00 | 19 534.00 | | 17 034.00 |
DL TOTAL (I) | 66 889.00 | 68 898.00 | | 66 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 346.00 | 256 174.00 | | 197 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 420.00 | 92 010.00 | | 123 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 5 599.00 | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 631.00 | 8 197.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 597.00 | 361 983.00 | | 335 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 486.00 | 430 881.00 | | 402 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 329.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 536.00 | 1 842.00 | | 4 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 036.00 | 4 342.00 | | 7 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 10.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 10.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | 4 332.00 | | 6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 312.00 | 112 826.00 | | 146 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 822.00 | 112 401.00 | | 145 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | 425.00 | | 490.00 |