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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 504 327.00 | 239 223.00 | 265 104.00 | 504 327.00 |
040 Immobilisations financières | 123 860.00 | 27 010.00 | 96 850.00 | 123 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 187.00 | 266 233.00 | 361 954.00 | 628 187.00 |
060 Stock marchandises | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
110 Total général Actif | 696 214.00 | 266 233.00 | 429 980.00 | 696 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
230 Autres produits | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
242 Autres charges externes. | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 304.00 | | | 98 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
294 Charges financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 425.00 | | | 425.00 |