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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 504 314.00 | 208 161.00 | 296 153.00 | 504 314.00 |
040 Immobilisations financières | 123 860.00 | 27 010.00 | 96 850.00 | 123 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 174.00 | 235 171.00 | 393 003.00 | 628 174.00 |
060 Stock marchandises | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
072 Créances – Autres | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
110 Total général Actif | 704 934.00 | 235 171.00 | 469 763.00 | 704 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
230 Autres produits | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
242 Autres charges externes. | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
262 Autres charges | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 543.00 | | | 184 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 311.00 | | | -12 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
294 Charges financières | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 792.00 | | | 792.00 |