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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 900.00 | | 1 660 900.00 | 1 660 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 136.00 | 94 809.00 | 65 327.00 | 160 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 496.00 | 111 500.00 | 1 735 996.00 | 1 847 496.00 |
BT Marchandises | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BZ Autres créances | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 849.00 | | 209 849.00 | 209 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 344.00 | 111 500.00 | 1 945 844.00 | 2 057 344.00 |
CU Autres participations | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 980 620.00 | 866 094.00 | | 980 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 849.00 | 114 526.00 | | 89 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 468.00 | 1 024 620.00 | | 1 114 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 819.00 | 580 553.00 | | 503 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 493.00 | 184 904.00 | | 158 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 654.00 | 117 735.00 | | 101 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 998.00 | 65 189.00 | | 60 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 964.00 | 948 381.00 | | 824 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 844.00 | 1 979 413.00 | | 1 945 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 135.00 | 488 543.00 | | 436 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 598.00 | 23 794.00 | | 5 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 808.00 | | | 1 846 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 689.00 | | | 175 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 385.00 | 16 115.00 | | 95 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 935.00 | 16 115.00 | | 94 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 654.00 | 101 654.00 | | 101 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 493.00 | 158 493.00 | | 158 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 222.00 | 109 392.00 | 388 829.00 | 498 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 960.00 | 67 386.00 | 574.00 | 67 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 964.00 | 436 135.00 | 388 829.00 | 824 964.00 |