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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 900.00 | 382 647.00 | 1 278 253.00 | 1 660 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 214.00 | 16 687.00 | 527.00 | 17 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 620.00 | 159 420.00 | 3 200.00 | 162 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 293.00 | 559 203.00 | 1 294 090.00 | 1 853 293.00 |
BT Marchandises | 124 811.00 | | 124 811.00 | 124 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 116.00 | | 207 116.00 | 207 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 410.00 | 559 203.00 | 1 501 207.00 | 2 060 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 576.00 | 938 307.00 | | 1 023 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 073.00 | 85 268.00 | | 54 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 649.00 | 1 067 576.00 | | 1 121 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 402.00 | 168 908.00 | | 230 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 856.00 | 101 905.00 | | 93 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 300.00 | 35 362.00 | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 557.00 | 474 719.00 | | 379 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 207.00 | 1 542 295.00 | | 1 501 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 557.00 | 430 170.00 | | 379 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 293.00 | | | 1 853 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 350.00 | | | 1 661 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 834.00 | | | 179 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 242.00 | 16 314.00 | | 160 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 792.00 | 16 314.00 | | 159 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 647.00 | | | 382 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 647.00 | | | 382 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 647.00 | | | 382 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 230 402.00 | 230 402.00 | | 230 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 212.00 | | | 161 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 864.00 | 74 290.00 | 574.00 | 74 864.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 557.00 | 379 557.00 | | 379 557.00 |