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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 900.00 | 382 647.00 | 1 278 253.00 | 1 660 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 214.00 | 16 492.00 | 722.00 | 17 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 620.00 | 143 301.00 | 19 319.00 | 162 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 293.00 | 542 889.00 | 1 310 404.00 | 1 853 293.00 |
BT Marchandises | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
BZ Autres créances | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 890.00 | | 231 890.00 | 231 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 184.00 | 542 889.00 | 1 542 295.00 | 2 085 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 938 307.00 | 935 642.00 | | 938 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 268.00 | 2 665.00 | | 85 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 576.00 | 982 307.00 | | 1 067 576.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 545.00 | 276 520.00 | | 168 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 908.00 | 166 989.00 | | 168 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 905.00 | 98 603.00 | | 101 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 362.00 | 49 477.00 | | 35 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 719.00 | 591 589.00 | | 474 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 295.00 | 1 580 308.00 | | 1 542 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 170.00 | 591 589.00 | | 430 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 243.00 | | 4 509.00 | 1 849 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 1 853 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 179 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 350.00 | | | 1 661 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 024.00 | | 2 269.00 | 178 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869.00 | | 2 240.00 | 9 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 013.00 | 16 688.00 | 459.00 | 144 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 563.00 | 16 688.00 | 459.00 | 143 563.00 |