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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 900.00 | 289 647.00 | 1 371 253.00 | 1 660 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 810.00 | 110 983.00 | 49 826.00 | 160 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 170.00 | 417 321.00 | 1 430 849.00 | 1 848 170.00 |
BT Marchandises | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 909.00 | | 272 909.00 | 272 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 079.00 | 417 321.00 | 1 703 758.00 | 2 121 079.00 |
CU Autres participations | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 468.00 | 980 620.00 | | 1 070 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 826.00 | 89 849.00 | | -134 826.00 |
DL TOTAL (I) | 979 642.00 | 1 114 468.00 | | 979 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 173.00 | 503 819.00 | | 411 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 159.00 | 158 493.00 | | 156 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 454.00 | 101 654.00 | | 91 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 918.00 | 60 998.00 | | 58 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 704.00 | 824 964.00 | | 717 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 758.00 | 1 945 844.00 | | 1 703 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 184.00 | | | 441 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 343.00 | 5 598.00 | | 22 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 496.00 | | | 1 847 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 377.00 | | | 176 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 500.00 | 16 174.00 | | 111 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 050.00 | 16 174.00 | | 111 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 159.00 | 156 159.00 | | 156 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 829.00 | 112 310.00 | 276 520.00 | 388 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 392.00 | | | 109 392.00 |
VP Divers | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 764.00 | 107 190.00 | 574.00 | 107 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 703.00 | 441 184.00 | 276 520.00 | 717 703.00 |