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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 106.00 | 74 395.00 | 49 711.00 | 124 106.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 343.00 | 95 569.00 | 313 774.00 | 409 343.00 |
060 Stock marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
110 Total général Actif | 418 070.00 | 95 569.00 | 322 501.00 | 418 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 067.00 | 187 540.00 | | 150 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 466.00 | 6 850.00 | | 6 466.00 |
230 Autres produits | 1 619.00 | 2 248.00 | | 1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 152.00 | 196 638.00 | | 158 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 689.00 | 50 572.00 | | 39 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | 1 043.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 46 863.00 | 53 507.00 | | 46 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 7 661.00 | | 7 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 863.00 | 51 475.00 | | 43 863.00 |
252 Charges sociales | 7 957.00 | 9 405.00 | | 7 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 505.00 | 5 990.00 | | 8 505.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 207.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 372.00 | 179 861.00 | | 154 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 779.00 | 16 776.00 | | 3 779.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 635.00 | 1 121.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 721.00 | 5 093.00 | | 2 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 424.00 | 9 324.00 | | 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 013.00 | | | 388 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |