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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 053.00 | 59 617.00 | 34 436.00 | 94 053.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 116.00 | 59 617.00 | 298 499.00 | 358 116.00 |
060 Stock marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
084 Disponibilités | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
110 Total général Actif | 419 944.00 | 59 617.00 | 360 326.00 | 419 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 861.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 323.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 269.00 | 101 190.00 | | 35 269.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 333.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 024.00 | 400.00 | | 31 024.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 1 375.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 384.00 | 111 298.00 | | 66 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 575.00 | 37 565.00 | | 15 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 912.00 | -380.00 | | 912.00 |
242 Autres charges externes. | 51 793.00 | 49 753.00 | | 51 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | 10 977.00 | | 4 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 629.00 | 42 252.00 | | 50 629.00 |
252 Charges sociales | 8 765.00 | 10 322.00 | | 8 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 141.00 | 7 018.00 | | 7 141.00 |
262 Autres charges | 751.00 | 244.00 | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 349.00 | 157 751.00 | | 140 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 964.00 | -46 453.00 | | -73 964.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 495.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -74 692.00 | -50 112.00 | | -74 692.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 290.00 | | | 379 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |