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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 053.00 | 52 476.00 | 41 577.00 | 94 053.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 290.00 | 73 650.00 | 305 640.00 | 379 290.00 |
060 Stock marchandises | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
072 Créances – Autres | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
084 Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
110 Total général Actif | 395 206.00 | 73 650.00 | 321 556.00 | 395 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 190.00 | 193 931.00 | | 101 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | 215.00 | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 298.00 | 194 146.00 | | 111 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 565.00 | 51 846.00 | | 37 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | -824.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 49 753.00 | 48 441.00 | | 49 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 977.00 | 9 429.00 | | 10 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 252.00 | 64 970.00 | | 42 252.00 |
252 Charges sociales | 10 322.00 | 17 856.00 | | 10 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 018.00 | 7 575.00 | | 7 018.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 47.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 751.00 | 199 339.00 | | 157 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 453.00 | -5 193.00 | | -46 453.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 529.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 164.00 | 6 987.00 | | 3 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 112.00 | -12 709.00 | | -50 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 628.00 | | | 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 124.00 | | | 381 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 129.00 | | | 12 129.00 |