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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 887.00 | 55 753.00 | 40 134.00 | 95 887.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 124.00 | 76 927.00 | 304 196.00 | 381 124.00 |
060 Stock marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
110 Total général Actif | 390 492.00 | 76 927.00 | 313 565.00 | 390 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 931.00 | 206 157.00 | | 193 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 036.00 | | |
230 Autres produits | 215.00 | 568.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 146.00 | 207 761.00 | | 194 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 846.00 | 56 333.00 | | 51 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -824.00 | -173.00 | | -824.00 |
242 Autres charges externes. | 48 441.00 | 52 987.00 | | 48 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | 9 700.00 | | 9 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 970.00 | 38 424.00 | | 64 970.00 |
252 Charges sociales | 17 856.00 | 20 440.00 | | 17 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 575.00 | 8 128.00 | | 7 575.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 177.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 339.00 | 186 016.00 | | 199 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 193.00 | 21 745.00 | | -5 193.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 529.00 | 540.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 987.00 | 7 554.00 | | 6 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 574.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 709.00 | 12 078.00 | | -12 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 055.00 | | | 383 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 568.00 | | | 568.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -568.00 | | | -568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |