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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 57 843.00 | 47 199.00 | 10 644.00 | 57 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 506.00 | 21 398.00 | 1 107.00 | 22 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 458.00 | 47 172.00 | 54 286.00 | 101 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 075.00 | 115 770.00 | 258 305.00 | 374 075.00 |
BT Marchandises | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 668.00 | 40 953.00 | 481 715.00 | 522 668.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 641 291.00 | | 641 291.00 | 641 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 939.00 | 40 953.00 | 1 195 986.00 | 1 236 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 014.00 | 156 723.00 | 1 454 291.00 | 1 611 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
CU Autres participations | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 630 338.00 | | | 630 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
DL TOTAL (I) | 863 727.00 | | | 863 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 509.00 | | | 242 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 469.00 | | | 212 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 563.00 | | | 590 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 291.00 | | | 1 454 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 982.00 | | | 560 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 909.00 | 5 500.00 | 1 573 409.00 | 1 567 909.00 |
FG Production vendue services | 213 603.00 | | 213 603.00 | 213 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 513.00 | 5 500.00 | 1 787 013.00 | 1 781 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 293.00 | | | 1 831 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 903.00 | | | 1 729 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 665.00 | | 53 531.00 | 328 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 122.00 | 374 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 122.00 | 181 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 545.00 | | 34 385.00 | 155 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 120.00 | | 19 146.00 | 70 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 557.00 | 21 335.00 | 8 122.00 | 102 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 557.00 | 21 335.00 | 8 122.00 | 102 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 235.00 | 16 315.00 | 5 597.00 | 30 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 235.00 | 16 315.00 | 5 597.00 | 30 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 235.00 | 16 315.00 | 5 597.00 | 30 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 315.00 | 5 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 469.00 | 212 469.00 | | 212 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 461 239.00 | | | 461 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 278.00 | 17 594.00 | 28 683.00 | 46 278.00 |
VI Groupe et associés | 242 509.00 | 242 509.00 | | 242 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 848.00 | 473 419.00 | 61 429.00 | 534 848.00 |
VW T.V.A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 665.00 | 560 982.00 | 28 683.00 | 589 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 504.00 | | | 355 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 047.00 | | | 266 047.00 |
ZE Dividendes | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 395.00 | | | 97 395.00 |