| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 604.00 | 93 878.00 | 88 727.00 | 182 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 788.00 | 179 577.00 | 304 211.00 | 483 788.00 |
BT Marchandises | 185 578.00 | | 185 578.00 | 185 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 831.00 | | 110 831.00 | 110 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 993.00 | 8 892.00 | 645 102.00 | 653 993.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 789 365.00 | | 789 365.00 | 789 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 299.00 | 8 892.00 | 1 747 408.00 | 1 756 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 087.00 | 188 469.00 | 2 051 618.00 | 2 240 087.00 |
CU Autres participations | 112 484.00 | | 112 484.00 | 112 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 876 458.00 | 834 526.00 | | 876 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 417.00 | 77 932.00 | | 135 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 875.00 | 1 044 458.00 | | 1 143 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 218.00 | 5 959.00 | | 54 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 550.00 | 450 350.00 | | 533 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 411.00 | 162 328.00 | | 157 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 559.00 | 29 921.00 | | 109 559.00 |
EA Autres dettes | 53 005.00 | 9 194.00 | | 53 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 743.00 | 657 752.00 | | 907 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 618.00 | 1 702 210.00 | | 2 051 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 794.00 | 657 752.00 | | 855 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 550.00 | | | 533 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 960.00 | 76 828.00 | | 406 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 572.00 | 73 382.00 | | 189 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 038.00 | 3 446.00 | | 109 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 632.00 | 14 945.00 | | 164 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 282.00 | 14 945.00 | | 159 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 411.00 | 157 411.00 | | 157 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
UX Autres créances clients | 653 993.00 | 653 993.00 | | 653 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 218.00 | 2 268.00 | 40 078.00 | 54 218.00 |
VI Groupe et associés | 533 550.00 | 533 550.00 | | 533 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 525.00 | 670 525.00 | | 670 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 743.00 | 855 794.00 | 40 078.00 | 907 743.00 |