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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 223.00 | 78 933.00 | 30 290.00 | 109 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 960.00 | 164 632.00 | 242 328.00 | 406 960.00 |
BT Marchandises | 207 578.00 | | 207 578.00 | 207 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 248.00 | | 454 248.00 | 454 248.00 |
BZ Autres créances | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CF Disponibilités | 777 261.00 | | 777 261.00 | 777 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 882.00 | | 1 459 882.00 | 1 459 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 842.00 | 164 632.00 | 1 702 210.00 | 1 866 842.00 |
CU Autres participations | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 834 526.00 | 772 901.00 | | 834 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 932.00 | 97 625.00 | | 77 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 458.00 | 1 002 526.00 | | 1 044 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 959.00 | 16 074.00 | | 5 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 350.00 | 387 328.00 | | 450 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 328.00 | 177 139.00 | | 162 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 921.00 | 51 227.00 | | 29 921.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | 6 804.00 | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 752.00 | 638 572.00 | | 657 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 210.00 | 1 641 098.00 | | 1 702 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 752.00 | 632 614.00 | | 657 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 980.00 | | 1 809 980.00 | 1 809 980.00 |
FG Production vendue services | 200 486.00 | | 200 486.00 | 200 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 466.00 | | 2 010 466.00 | 2 010 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035.00 | 468.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 468.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 665.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 665.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | -197.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 300.00 | 33 330.00 | | 23 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 648.00 | 1 879 362.00 | | 2 016 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 716.00 | 1 781 737.00 | | 1 938 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 932.00 | 97 625.00 | | 77 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 001.00 | | 5 959.00 | 401 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 572.00 | | | 189 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 079.00 | | 5 959.00 | 103 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 415.00 | 10 217.00 | 164 632.00 | 154 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 884.00 | 5 350.00 | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 949.00 | 9 333.00 | 159 282.00 | 149 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 328.00 | 162 328.00 | | 162 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 454 248.00 | 454 248.00 | | 454 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VI Groupe et associés | 450 350.00 | 450 350.00 | | 450 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 043.00 | 475 043.00 | | 475 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 752.00 | 657 752.00 | | 657 752.00 |