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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 853.00 | 123 072.00 | 86 782.00 | 209 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 246.00 | 208 771.00 | 308 475.00 | 517 246.00 |
BT Marchandises | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 211.00 | 8 615.00 | 831 596.00 | 840 211.00 |
BZ Autres créances | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CF Disponibilités | 633 819.00 | | 633 819.00 | 633 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 060.00 | 8 615.00 | 1 846 445.00 | 1 855 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 306.00 | 217 386.00 | 2 154 920.00 | 2 372 306.00 |
CU Autres participations | 118 693.00 | | 118 693.00 | 118 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 998.00 | 975 875.00 | | 1 132 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 676.00 | 193 123.00 | | 119 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 292.00 | 4 792.00 | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 966.00 | 1 305 790.00 | | 1 388 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 032.00 | 51 965.00 | | 42 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 440.00 | 304 750.00 | | 369 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 405.00 | 243 244.00 | | 219 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 900.00 | 110 967.00 | | 109 900.00 |
EA Autres dettes | 25 178.00 | 11 631.00 | | 25 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 955.00 | 740 266.00 | | 765 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 920.00 | 2 046 056.00 | | 2 154 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 923.00 | 680 536.00 | | 733 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 485.00 | | 9 761.00 | 507 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 719.00 | | 8 484.00 | 281 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 416.00 | | 1 277.00 | 117 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 260.00 | 14 512.00 | | 194 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 910.00 | 14 512.00 | | 188 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 405.00 | 219 405.00 | | 219 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 618.00 | 394 618.00 | | 394 618.00 |
UX Autres créances clients | 840 211.00 | 840 211.00 | | 840 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 032.00 | 10 001.00 | 32 031.00 | 42 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VP Divers | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 701.00 | 874 701.00 | | 874 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 955.00 | 733 924.00 | 32 031.00 | 765 955.00 |