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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 372.00 | 1 038.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079.00 | 2 436.00 | 6 642.00 | 9 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 449.00 | 7 018.00 | 61 430.00 | 68 449.00 |
BT Marchandises | 543 680.00 | 15 840.00 | 527 840.00 | 543 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 559.00 | | 190 559.00 | 190 559.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CF Disponibilités | 214 435.00 | | 214 435.00 | 214 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 497.00 | 15 840.00 | 989 657.00 | 1 005 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 945.00 | 22 858.00 | 1 051 087.00 | 1 073 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 318.00 | 229 610.00 | | 435 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 000.00 | 205 708.00 | | 289 000.00 |
DL TOTAL (I) | 735 318.00 | 446 318.00 | | 735 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 942.00 | 236 860.00 | | 265 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 4 908.00 | | 5 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 859.00 | 33 847.00 | | 43 859.00 |
EA Autres dettes | | 10 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 769.00 | 286 165.00 | | 315 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 087.00 | 732 482.00 | | 1 051 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 769.00 | 286 165.00 | | 315 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 109.00 | | 8 339.00 | 60 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 410.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | | 6 929.00 | 6 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 1 343.00 | | 5 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 971.00 | | 5 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 15 840.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 337.00 | 15 840.00 | 16 337.00 | 16 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 337.00 | 15 840.00 | 16 337.00 | 16 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 840.00 | 16 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 942.00 | 265 942.00 | | 265 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 190 559.00 | | | 190 559.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 804.00 | 206 054.00 | 3 750.00 | 209 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 769.00 | 315 769.00 | | 315 769.00 |