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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460.00 | 5 345.00 | 1 115.00 | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 976.00 | 7 868.00 | 12 108.00 | 19 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 596.00 | 14 623.00 | 66 973.00 | 81 596.00 |
BT Marchandises | 577 849.00 | 6 000.00 | 571 849.00 | 577 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 287.00 | | 175 287.00 | 175 287.00 |
BZ Autres créances | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CF Disponibilités | 311 236.00 | | 311 236.00 | 311 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 551.00 | 6 000.00 | 1 174 551.00 | 1 180 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 147.00 | 20 623.00 | 1 241 523.00 | 1 262 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 935 871.00 | 724 318.00 | | 935 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 219.00 | 211 553.00 | | 80 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 091.00 | 946 871.00 | | 1 027 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 785.00 | 201 557.00 | | 195 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 740.00 | 3 233.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 433.00 | 209 698.00 | | 214 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 523.00 | 1 156 569.00 | | 1 241 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 433.00 | 209 698.00 | | 214 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 699.00 | | 10 897.00 | 70 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 539.00 | | 10 897.00 | 15 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 629.00 | 3 994.00 | | 10 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 219.00 | 3 994.00 | | 9 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 175 287.00 | | | 175 287.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 721.00 | 249 971.00 | 3 750.00 | 253 721.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 433.00 | 214 433.00 | | 214 433.00 |