| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460.00 | 4 595.00 | 1 865.00 | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079.00 | 4 623.00 | 4 455.00 | 9 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 699.00 | 10 629.00 | 60 070.00 | 70 699.00 |
BT Marchandises | 555 025.00 | | 555 025.00 | 555 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 111.00 | | 221 111.00 | 221 111.00 |
BZ Autres créances | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CF Disponibilités | 230 808.00 | | 230 808.00 | 230 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 500.00 | | 1 096 500.00 | 1 096 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 198.00 | 10 629.00 | 1 156 569.00 | 1 167 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 318.00 | 435 318.00 | | 724 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 553.00 | 289 000.00 | | 211 553.00 |
DL TOTAL (I) | 946 871.00 | 735 318.00 | | 946 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 557.00 | 265 942.00 | | 201 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 5 968.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233.00 | 43 859.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 698.00 | 315 769.00 | | 209 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 569.00 | 1 051 087.00 | | 1 156 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 557.00 | | | 201 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 449.00 | | 2 250.00 | 68 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 289.00 | | 2 250.00 | 13 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 018.00 | 3 611.00 | | 7 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 1 038.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | 2 573.00 | | 6 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 557.00 | 201 557.00 | | 201 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 005.00 | 269 255.00 | 3 750.00 | 273 005.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 698.00 | 209 698.00 | | 209 698.00 |