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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 1 663.00 | 2 747.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 278.00 | 14 937.00 | 8 341.00 | 23 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 898.00 | 23 060.00 | 64 839.00 | 87 898.00 |
BT Marchandises | 422 478.00 | 14 760.00 | 407 718.00 | 422 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
BZ Autres créances | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CF Disponibilités | 622 747.00 | | 622 747.00 | 622 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 016.00 | 14 760.00 | 1 141 256.00 | 1 156 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 914.00 | 37 820.00 | 1 206 094.00 | 1 243 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 968 793.00 | 1 016 091.00 | | 968 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 243.00 | 72 703.00 | | 39 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 037.00 | 1 099 793.00 | | 1 019 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 678.00 | 826.00 | | 129 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 908.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 862.00 | 20 750.00 | | 50 862.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 058.00 | 26 483.00 | | 187 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 094.00 | 1 126 277.00 | | 1 206 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 596.00 | | 6 559.00 | 81 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 87 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 29 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | 3 000.00 | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 436.00 | | 3 559.00 | 26 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 107.00 | 3 952.00 | 23 060.00 | 19 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 253.00 | 1 663.00 | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | 3 699.00 | 21 397.00 | 17 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 168.00 | 14 760.00 | 52 168.00 | 52 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 168.00 | 14 760.00 | 52 168.00 | 52 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 168.00 | 14 760.00 | 52 168.00 | 52 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 760.00 | 52 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 678.00 | 129 678.00 | | 129 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 901.00 | 69 151.00 | 3 750.00 | 72 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 058.00 | 187 058.00 | | 187 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |