| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 069.00 | 7 204.00 | 53 866.00 | 61 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 368.00 | | 1 238 368.00 | 1 238 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 173.00 | 7 204.00 | 6 444 970.00 | 6 452 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
BZ Autres créances | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 843.00 | | 179 843.00 | 179 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 016.00 | 7 204.00 | 6 624 813.00 | 6 632 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242 190.00 | | | 1 242 190.00 |
CU Autres participations | 5 148 914.00 | | 5 148 914.00 | 5 148 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 633 035.00 | 3 618 934.00 | | 3 633 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 770.00 | 14 101.00 | | 997 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 805.00 | 4 183 035.00 | | 5 180 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 661.00 | 1 605 672.00 | | 1 165 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 121.00 | 67 035.00 | | 89 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 24 977.00 | | 7 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 593.00 | 45 098.00 | | 34 593.00 |
EA Autres dettes | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 008.00 | 1 742 782.00 | | 1 444 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 813.00 | 5 925 817.00 | | 6 624 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 255.00 | 758 649.00 | | 635 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 685.00 | 9 242.00 | | -8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 114.00 | 279 933.00 | | 1 256 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 344.00 | 265 832.00 | | 258 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 770.00 | 14 101.00 | | 997 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 148.00 | | 1 874 172.00 | 5 551 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 331.00 | 6 391 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 147.00 | 6 452 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 816.00 | 61 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 704.00 | | 97 181.00 | 17 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533 444.00 | | 1 776 991.00 | 5 533 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 7 501.00 | 2 774.00 | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 7 501.00 | 2 774.00 | 2 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 238 368.00 | 1 238 368.00 | | 1 238 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VC Groupe et associés | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 661.00 | 356 908.00 | 787 486.00 | 1 165 661.00 |
VI Groupe et associés | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 472.00 | | | 251 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 330.00 | 1 409 330.00 | | 1 409 330.00 |
VW T.V.A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 008.00 | 635 255.00 | 787 486.00 | 1 444 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 779.00 | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 097.00 | 499.00 | | 1 097.00 |
ST Autres comptes | 30 837.00 | 24 856.00 | | 30 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 304.00 | 19 133.00 | | 18 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 659.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 657.00 | 2 438.00 | | 2 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 222.00 | 40 170.00 | | 87 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 558.00 | 5 202.00 | | 6 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 239.00 | 44 488.00 | | 50 239.00 |