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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 970.00 | 97 219.00 | 189 751.00 | 286 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 711.00 | | 1 192 711.00 | 1 192 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 970 195.00 | 105 356.00 | 6 864 839.00 | 6 970 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 066.00 | | 167 066.00 | 167 066.00 |
BZ Autres créances | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CF Disponibilités | 379 630.00 | | 379 630.00 | 379 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 181.00 | | 870 181.00 | 870 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 376.00 | 105 356.00 | 7 735 020.00 | 7 840 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195 555.00 | | | 1 195 555.00 |
CU Autres participations | 5 479 433.00 | | 5 479 433.00 | 5 479 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
DG Autres réserves | 4 479 402.00 | 3 905 907.00 | | 4 479 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 212.00 | 573 495.00 | | 509 212.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 764.00 | 5 795 552.00 | | 6 304 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 461.00 | 1 065 950.00 | | 724 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 438.00 | 488 730.00 | | 506 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 825.00 | 15 433.00 | | 83 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 297.00 | 78 165.00 | | 85 297.00 |
EA Autres dettes | 23 485.00 | 9 959.00 | | 23 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 6 803.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 256.00 | 1 665 039.00 | | 1 430 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 020.00 | 7 460 591.00 | | 7 735 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 237.00 | 1 046 037.00 | | 1 132 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 912.00 | | 715 912.00 | 715 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 912.00 | | 715 912.00 | 715 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 455.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | 37 984.00 | | 9 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 000.00 | 25 200.00 | | 234 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 000.00 | 25 200.00 | | 234 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 712.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 726.00 | | | 267 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 031.00 | 1 712.00 | | 268 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 031.00 | 23 488.00 | | -34 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 580.00 | 37 278.00 | | 75 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 043.00 | 1 193 571.00 | | 1 353 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 831.00 | 620 076.00 | | 843 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 212.00 | 573 495.00 | | 509 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 525.00 | 842.00 | | 2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 029 756.00 | | 1 238 412.00 | 7 029 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296 353.00 | 6 675 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297 972.00 | 6 970 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 286 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 158.00 | | 3 432.00 | 285 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736 461.00 | | 1 234 980.00 | 6 736 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 520.00 | 28 455.00 | 1 620.00 | 78 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 384.00 | 28 455.00 | 1 620.00 | 70 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 192 711.00 | 1 192 711.00 | | 1 192 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 461.00 | 426 442.00 | 284 936.00 | 724 461.00 |
VI Groupe et associés | 506 438.00 | 506 438.00 | | 506 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 104.00 | 1 386 104.00 | | 1 386 104.00 |
VW T.V.A. | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 256.00 | 1 132 237.00 | 284 936.00 | 1 430 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 5 911.00 | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 217.00 | 22 689.00 | | 94 217.00 |
ST Autres comptes | 99 343.00 | 89 417.00 | | 99 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 120.00 | 36 647.00 | | 24 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 870.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | 6 782.00 | | 2 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 348.00 | 226 182.00 | | 161 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 487.00 | 49 272.00 | | 29 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 680.00 | 148 753.00 | | 217 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |