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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 158.00 | 70 384.00 | 214 775.00 | 285 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 358.00 | | 1 006 358.00 | 1 006 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 756.00 | 78 520.00 | 6 951 235.00 | 7 029 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 757.00 | | 253 757.00 | 253 757.00 |
BZ Autres créances | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CF Disponibilités | 222 560.00 | | 222 560.00 | 222 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 356.00 | | 509 356.00 | 509 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 111.00 | 78 520.00 | 7 460 591.00 | 7 539 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 009 202.00 | | | 1 009 202.00 |
CU Autres participations | 5 727 159.00 | | 5 727 159.00 | 5 727 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 500.00 | 500 000.00 | | 1 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 650.00 | 50 000.00 | | 119 650.00 |
DG Autres réserves | 3 905 907.00 | 3 633 035.00 | | 3 905 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 495.00 | 997 770.00 | | 573 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795 552.00 | 5 180 805.00 | | 5 795 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 950.00 | 1 165 661.00 | | 1 065 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 730.00 | 89 121.00 | | 488 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 433.00 | 7 698.00 | | 15 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 165.00 | 34 593.00 | | 78 165.00 |
EA Autres dettes | 9 959.00 | 139 309.00 | | 9 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 803.00 | 7 626.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 039.00 | 1 444 008.00 | | 1 665 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 591.00 | 6 624 813.00 | | 7 460 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 037.00 | 635 255.00 | | 1 046 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 140.00 | | 646 140.00 | 646 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 140.00 | | 646 140.00 | 646 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 410.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 984.00 | 3 128.00 | | 37 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | 62 826.00 | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | 62 826.00 | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 51 042.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 488.00 | 11 784.00 | | 23 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 278.00 | -8 685.00 | | 37 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 571.00 | 1 256 114.00 | | 1 193 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 076.00 | 258 344.00 | | 620 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 495.00 | 997 770.00 | | 573 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 842.00 | 2 525.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452 173.00 | | 7 165 173.00 | 6 452 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 586 593.00 | 6 736 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 587 591.00 | 7 029 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 285 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 069.00 | | 225 087.00 | 61 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391 104.00 | | 6 931 949.00 | 6 391 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204.00 | 71 358.00 | 41.00 | 7 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 204.00 | 63 221.00 | 41.00 | 7 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 006 358.00 | 1 006 358.00 | | 1 006 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 253 757.00 | 253 757.00 | | 253 757.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 950.00 | 446 948.00 | 588 931.00 | 1 065 950.00 |
VI Groupe et associés | 488 730.00 | 488 730.00 | | 488 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 576.00 | | | 502 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 997.00 | 1 295 997.00 | | 1 295 997.00 |
VW T.V.A. | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 039.00 | 1 046 037.00 | 588 931.00 | 1 665 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | 1 731.00 | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 689.00 | 1 097.00 | | 22 689.00 |
ST Autres comptes | 89 417.00 | 30 837.00 | | 89 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 647.00 | 18 304.00 | | 36 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 926.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 782.00 | 2 657.00 | | 6 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 182.00 | 87 222.00 | | 226 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 272.00 | 6 558.00 | | 49 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 753.00 | 50 239.00 | | 148 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |