| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 063.00 | 122 693.00 | 164 370.00 | 287 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 697 210.00 | | 1 697 210.00 | 1 697 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 479 687.00 | 2 157 504.00 | 5 322 183.00 | 7 479 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 487.00 | | 701 487.00 | 701 487.00 |
CF Disponibilités | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 229.00 | | 1 048 229.00 | 1 048 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 527 916.00 | 2 157 504.00 | 6 370 412.00 | 8 527 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700 054.00 | | | 1 700 054.00 |
CU Autres participations | 5 479 433.00 | 2 026 674.00 | 3 452 759.00 | 5 479 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
DG Autres réserves | 4 988 614.00 | 4 479 402.00 | | 4 988 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233 466.00 | 509 212.00 | | -1 233 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 298.00 | 6 304 764.00 | | 5 071 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 327.00 | 724 461.00 | | 364 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 994.00 | 506 438.00 | | 822 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | 83 825.00 | | 35 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 118.00 | 85 297.00 | | 68 118.00 |
EA Autres dettes | | 23 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 475.00 | 6 750.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 114.00 | 1 430 256.00 | | 1 299 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 412.00 | 7 735 020.00 | | 6 370 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 248.00 | 1 132 237.00 | | 1 074 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 189.00 | | 793 189.00 | 793 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 189.00 | | 793 189.00 | 793 189.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 026 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 940.00 | 9 488.00 | | 7 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | 234 000.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 234 000.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | 267 726.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 268 031.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | -34 031.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 939.00 | 75 580.00 | | 73 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 314.00 | 1 353 043.00 | | 1 440 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 779.00 | 843 831.00 | | 2 673 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233 466.00 | 509 212.00 | | -1 233 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 315.00 | 2 525.00 | | 2 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970 195.00 | | 2 474 592.00 | 6 970 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 959 917.00 | 7 184 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965 100.00 | 7 479 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 287 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 970.00 | | 5 276.00 | 286 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675 088.00 | | 2 469 316.00 | 6 675 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 356.00 | 28 515.00 | 3 041.00 | 105 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 219.00 | 28 515.00 | 3 041.00 | 97 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 167.00 | 167.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 026 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 026 674.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 026 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 697 210.00 | 1 697 210.00 | | 1 697 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 210 227.00 | 210 227.00 | | 210 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 327.00 | 139 462.00 | 224 121.00 | 364 327.00 |
VI Groupe et associés | 822 994.00 | 822 994.00 | | 822 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 091.00 | | | 431 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 683.00 | 1 928 683.00 | | 1 928 683.00 |
VW T.V.A. | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 114.00 | 1 074 248.00 | 224 121.00 | 1 299 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 2 069.00 | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 582.00 | 94 217.00 | | 100 582.00 |
ST Autres comptes | 90 974.00 | 99 343.00 | | 90 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 766.00 | 24 120.00 | | 25 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 796.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | 2 866.00 | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 029.00 | 161 348.00 | | 212 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 967.00 | 29 487.00 | | 49 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 323.00 | 217 680.00 | | 266 323.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |