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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 434.00 | 33 326.00 | 63 108.00 | 96 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 214.00 | 33 326.00 | 65 888.00 | 99 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 708.00 | | 709 708.00 | 709 708.00 |
CF Disponibilités | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 611.00 | | 757 611.00 | 757 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 825.00 | 33 326.00 | 823 499.00 | 856 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 260 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 26 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 508.00 | 317 901.00 | | 280 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 255.00 | 156 607.00 | | 9 255.00 |
DL TOTAL (I) | 729 763.00 | 760 508.00 | | 729 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 479.00 | 36 281.00 | | 28 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 119.00 | 36 719.00 | | 57 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 1 851.00 | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 205.00 | 11 204.00 | | 7 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 736.00 | 90 255.00 | | 93 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 499.00 | 850 764.00 | | 823 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 236.00 | 61 838.00 | | 73 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 53.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | 31 453.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 353 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 335 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 69 360.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 573.00 | 575 848.00 | | 91 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 319.00 | 419 241.00 | | 82 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 255.00 | 156 607.00 | | 9 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 418.00 | 20 908.00 | | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 20 908.00 | | 12 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 458.00 | 7 959.00 | 20 500.00 | 28 458.00 |
VI Groupe et associés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VP Divers | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 736.00 | 73 236.00 | 20 500.00 | 93 736.00 |