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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 075.00 | 67 637.00 | 44 438.00 | 112 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 855.00 | 67 637.00 | 47 218.00 | 114 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 808.00 | | 629 808.00 | 629 808.00 |
CF Disponibilités | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 734.00 | | 676 734.00 | 676 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 589.00 | 67 637.00 | 723 952.00 | 791 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 218.00 | 249 763.00 | | 229 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212.00 | 29 455.00 | | 11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 680 430.00 | 719 218.00 | | 680 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 608.00 | 20 165.00 | | 9 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 397.00 | 7 357.00 | | 22 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 989.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 472.00 | 10 345.00 | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 522.00 | 38 856.00 | | 43 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 952.00 | 758 074.00 | | 723 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 522.00 | 29 248.00 | | 43 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 123.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520.00 | -123.00 | | 3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 988.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 153.00 | 103 473.00 | | 92 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 941.00 | 74 017.00 | | 80 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 212.00 | 29 455.00 | | 11 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 214.00 | | 21 959.00 | 99 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318.00 | 114 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 318.00 | 112 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 434.00 | | 21 959.00 | 96 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 379.00 | 20 195.00 | 5 937.00 | 53 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 379.00 | 20 195.00 | 5 937.00 | 53 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VI Groupe et associés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |