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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 434.00 | 53 379.00 | 43 055.00 | 96 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 214.00 | 53 379.00 | 45 835.00 | 99 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 708.00 | | 659 708.00 | 659 708.00 |
CF Disponibilités | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 240.00 | | 712 240.00 | 712 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 453.00 | 53 379.00 | 758 074.00 | 811 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 763.00 | 280 508.00 | | 249 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 455.00 | 9 255.00 | | 29 455.00 |
DL TOTAL (I) | 719 218.00 | 729 763.00 | | 719 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 165.00 | 28 479.00 | | 20 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | 57 119.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 933.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 345.00 | 7 205.00 | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 856.00 | 93 736.00 | | 38 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 074.00 | 823 499.00 | | 758 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 248.00 | 73 236.00 | | 29 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 2 365.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 473.00 | 91 573.00 | | 103 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 017.00 | 82 319.00 | | 74 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 455.00 | 9 255.00 | | 29 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 326.00 | 20 053.00 | | 33 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 326.00 | 20 053.00 | | 33 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 134.00 | 10 526.00 | 9 608.00 | 20 134.00 |
VI Groupe et associés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VP Divers | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 856.00 | 29 248.00 | 9 608.00 | 38 856.00 |