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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 267.00 | 89 114.00 | 24 153.00 | 113 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 047.00 | 89 114.00 | 26 933.00 | 116 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 749.00 | | 584 749.00 | 584 749.00 |
CF Disponibilités | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 167.00 | | 638 167.00 | 638 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 213.00 | 89 114.00 | 665 100.00 | 754 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 430.00 | 229 218.00 | | 185 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 317.00 | 11 212.00 | | 15 317.00 |
DL TOTAL (I) | 640 747.00 | 680 430.00 | | 640 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058.00 | 22 397.00 | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 046.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 382.00 | 10 472.00 | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 353.00 | 43 522.00 | | 24 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 100.00 | 723 952.00 | | 665 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 353.00 | 43 522.00 | | 24 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 380.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 3 520.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 147.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 546.00 | 92 153.00 | | 103 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 229.00 | 80 941.00 | | 88 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 317.00 | 11 212.00 | | 15 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 855.00 | | 1 192.00 | 114 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 075.00 | | 1 192.00 | 112 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 637.00 | 21 477.00 | | 67 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 637.00 | 21 477.00 | | 67 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VI Groupe et associés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |