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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 000.00 | 74 375.00 | 326 625.00 | 401 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 663.00 | 117 298.00 | 6 364.00 | 123 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 185.00 | 172 145.00 | 50 039.00 | 222 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 098.00 | 371 148.00 | 391 950.00 | 763 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BZ Autres créances | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CF Disponibilités | 268 298.00 | | 268 298.00 | 268 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 672.00 | | 351 672.00 | 351 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 770.00 | 371 148.00 | 743 622.00 | 1 114 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 135.00 | 235 126.00 | | 244 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 793.00 | 209 009.00 | | 131 793.00 |
DL TOTAL (I) | 576 678.00 | 644 885.00 | | 576 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 162.00 | 38 368.00 | | 10 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 96 483.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 5 420.00 | | 14 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 804.00 | 84 941.00 | | 141 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 944.00 | 225 212.00 | | 166 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 622.00 | 870 097.00 | | 743 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 944.00 | 215 567.00 | | 166 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 218.00 | | 1 209 218.00 | 1 209 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 218.00 | | 1 209 218.00 | 1 209 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 653.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | 906.00 | | 1 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 200.00 | 15 637.00 | | 18 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196.00 | 268.00 | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 268.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 362.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | 268.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | 630.00 | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | -362.00 | | -4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 561.00 | 88 738.00 | | 51 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 833.00 | 1 176 627.00 | | 1 211 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 041.00 | 967 618.00 | | 1 080 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 793.00 | 209 009.00 | | 131 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 358.00 | | 1 658.00 | 764 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 918.00 | 8 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 763 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 329.00 | | | 408 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 189.00 | | 1 658.00 | 344 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 494.00 | 24 653.00 | | 346 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 621.00 | 7 083.00 | | 74 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 874.00 | 17 570.00 | | 271 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VI Groupe et associés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 295.00 | 83 374.00 | 8 921.00 | 92 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 944.00 | 166 944.00 | | 166 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 654.00 | 20 750.00 | | 32 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 692.00 | 10 576.00 | | 11 692.00 |
ST Autres comptes | 46 236.00 | 53 226.00 | | 46 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 653.00 | 648.00 | | 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 1 589.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 679.00 | 22 339.00 | | 34 679.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 599.00 | 64 450.00 | | 58 599.00 |