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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 000.00 | 85 000.00 | 316 000.00 | 401 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 384.00 | 141 664.00 | 16 719.00 | 158 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 167.00 | 202 901.00 | 10 266.00 | 213 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 802.00 | 436 895.00 | 351 906.00 | 788 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CF Disponibilités | 357 998.00 | | 357 998.00 | 357 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 344.00 | | 519 344.00 | 519 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 146.00 | 436 895.00 | 871 250.00 | 1 308 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 819.00 | 35 812.00 | | 101 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 627.00 | 266 006.00 | | 393 627.00 |
DL TOTAL (I) | 715 446.00 | 521 819.00 | | 715 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 616.00 | 47 940.00 | | 47 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 19 335.00 | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 867.00 | 164 784.00 | | 91 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 804.00 | 233 321.00 | | 155 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 250.00 | 755 140.00 | | 871 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 154.00 | | 6 648.00 | 782 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 329.00 | | | 408 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 904.00 | | 6 648.00 | 364 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 668.00 | 21 227.00 | | 415 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 339.00 | 21 227.00 | | 323 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VI Groupe et associés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VP Divers | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 266.00 | 161 345.00 | 8 921.00 | 170 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 805.00 | 155 805.00 | | 155 805.00 |