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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 000.00 | 85 000.00 | 316 000.00 | 401 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 350.00 | 124 392.00 | 31 958.00 | 156 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 246.00 | 171 015.00 | 36 230.00 | 207 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 845.00 | 387 736.00 | 393 109.00 | 780 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BZ Autres créances | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CF Disponibilités | 470 109.00 | | 470 109.00 | 470 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 596.00 | | 550 596.00 | 550 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 442.00 | 387 736.00 | 943 705.00 | 1 331 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 076.00 | 225 928.00 | | 226 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 737.00 | 169 398.00 | | 35 737.00 |
DL TOTAL (I) | 481 813.00 | 596 076.00 | | 481 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | 23.00 | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 370.00 | 670.00 | | 373 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 233.00 | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 146.00 | 82 927.00 | | 77 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 893.00 | 93 852.00 | | 461 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 705.00 | 689 928.00 | | 943 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 893.00 | 93 852.00 | | 461 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 341.00 | | 1 450 341.00 | 1 450 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 341.00 | | 1 450 341.00 | 1 450 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 073.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | 153.00 | | 1 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 044.00 | 21 703.00 | | 21 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 679.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -679.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 65 549.00 | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 717.00 | 1 299 218.00 | | 1 451 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 981.00 | 1 129 820.00 | | 1 415 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 737.00 | 169 398.00 | | 35 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 480.00 | | 17 366.00 | 763 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 329.00 | | | 408 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 229.00 | | 17 366.00 | 346 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 663.00 | 29 073.00 | | 358 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 787.00 | 3 542.00 | | 88 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 876.00 | 25 531.00 | | 269 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 373 370.00 | 373 370.00 | | 373 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 409.00 | 80 488.00 | 8 921.00 | 89 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 893.00 | 461 893.00 | | 461 893.00 |