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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 000.00 | 85 000.00 | 316 000.00 | 401 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 658.00 | 133 677.00 | 23 982.00 | 157 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 246.00 | 189 662.00 | 17 583.00 | 207 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 154.00 | 415 668.00 | 366 486.00 | 782 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 302 540.00 | | 302 540.00 | 302 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 654.00 | | 388 654.00 | 388 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 808.00 | 415 668.00 | 755 140.00 | 1 170 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 813.00 | 226 076.00 | | 35 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 007.00 | 35 737.00 | | 266 007.00 |
DL TOTAL (I) | 521 819.00 | 481 813.00 | | 521 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | 1 319.00 | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 941.00 | 373 370.00 | | 47 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 10 058.00 | | 19 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 784.00 | 77 146.00 | | 164 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 321.00 | 461 893.00 | | 233 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 140.00 | 943 705.00 | | 755 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 321.00 | 461 893.00 | | 233 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 736.00 | 27 932.00 | | 387 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 407.00 | 27 932.00 | | 295 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 035.00 | 86 114.00 | 8 921.00 | 95 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 321.00 | 233 321.00 | | 233 321.00 |