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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 528.00 | 67 439.00 | 33 088.00 | 100 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 677.00 | 68 929.00 | 11 748.00 | 80 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 960.00 | 136 368.00 | 45 591.00 | 181 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
BP En cours de production de services | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 365.00 | -4 320.00 | 92 685.00 | 88 365.00 |
BZ Autres créances | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CF Disponibilités | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 228.00 | -4 320.00 | 255 548.00 | 251 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 187.00 | 132 048.00 | 301 140.00 | 433 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -10 341.00 | | | -10 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 156.00 | | | -39 156.00 |
DL TOTAL (I) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
EA Autres dettes | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 281.00 | | | 253 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 139.00 | | | 301 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 640.00 | | | 245 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 360.00 | | 482 360.00 | 482 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 360.00 | | 482 360.00 | 482 360.00 |
FM Production stockée | | | -47 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 955.00 | | | -6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 383.00 | | | 445 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 539.00 | | | 484 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 156.00 | | | -39 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 667.00 | | 17 293.00 | 164 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 912.00 | | 17 293.00 | 163 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 971.00 | 15 397.00 | | 120 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 971.00 | 15 397.00 | | 120 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 4 320.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4 320.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 320.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 058.00 | 7 417.00 | 7 641.00 | 15 058.00 |
VI Groupe et associés | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VP Divers | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 488.00 | 116 734.00 | 755.00 | 117 488.00 |
VW T.V.A. | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 281.00 | 245 640.00 | 7 641.00 | 253 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
ST Autres comptes | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 826.00 | | | 41 826.00 |