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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 297.00 | 59 753.00 | 43 543.00 | 103 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 810.00 | 78 377.00 | 49 433.00 | 127 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 861.00 | 138 130.00 | 93 731.00 | 231 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
BP En cours de production de services | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 948.00 | 4 320.00 | 139 269.00 | 134 948.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CF Disponibilités | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 471.00 | 4 320.00 | 266 791.00 | 262 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 332.00 | 133 810.00 | 360 522.00 | 494 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -49 497.00 | | | -49 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
DL TOTAL (I) | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
EA Autres dettes | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 503.00 | | | 289 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 522.00 | | | 360 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 339.00 | | | 239 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 110.00 | | 470 110.00 | 470 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 110.00 | | 470 110.00 | 470 110.00 |
FM Production stockée | | | -1 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 222.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 729.00 | | | 521 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 569.00 | | | 498 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 960.00 | | 69 601.00 | 181 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 231 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 231 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 205.00 | | 69 601.00 | 181 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 368.00 | 21 222.00 | 19 460.00 | 136 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 368.00 | 21 222.00 | 19 460.00 | 136 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 653.00 | 25 489.00 | 50 164.00 | 75 653.00 |
VI Groupe et associés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VP Divers | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 248.00 | 160 494.00 | 755.00 | 161 248.00 |
VW T.V.A. | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 503.00 | 239 339.00 | 50 164.00 | 289 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
ST Autres comptes | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 256.00 | | | 54 256.00 |