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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 726.00 | 85 393.00 | 131 333.00 | 216 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 628.00 | 82 912.00 | 147 716.00 | 230 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 983.00 | 168 305.00 | 279 677.00 | 447 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BN En cours de production de biens | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 752.00 | -4 320.00 | 173 072.00 | 168 752.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CF Disponibilités | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 655.00 | -4 320.00 | 285 975.00 | 281 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 637.00 | 163 985.00 | 565 653.00 | 729 637.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -20 362.00 | | | -20 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 353.00 | | | -22 353.00 |
DL TOTAL (I) | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 627.00 | | | 229 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 038.00 | | | 156 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
EA Autres dettes | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 012.00 | | | 511 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 652.00 | | | 565 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 338.00 | | | 358 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 738.00 | | 788 738.00 | 788 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 738.00 | | 788 738.00 | 788 738.00 |
FM Production stockée | | | 41 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 144.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 839.00 | | | 838 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 192.00 | | | 861 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 353.00 | | | -22 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 560.00 | | 227 423.00 | 220 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 935.00 | | 227 419.00 | 219 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 4.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 161.00 | 31 144.00 | | 137 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 161.00 | 31 144.00 | | 137 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 161 236.00 | 161 236.00 | | 161 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 431.00 | 74 758.00 | 152 674.00 | 227 431.00 |
VI Groupe et associés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 828.00 | | | 210 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 708.00 | 184 079.00 | 629.00 | 184 708.00 |
VW T.V.A. | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 012.00 | 358 338.00 | 152 674.00 | 511 012.00 |