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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 145.00 | 69 653.00 | 40 493.00 | 110 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 790.00 | 67 508.00 | 42 281.00 | 109 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 560.00 | 137 161.00 | 83 399.00 | 220 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 824.00 | -4 320.00 | 106 145.00 | 101 824.00 |
BZ Autres créances | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CF Disponibilités | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 899.00 | -4 320.00 | 219 219.00 | 214 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 458.00 | 132 841.00 | 302 618.00 | 435 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -26 337.00 | | | -26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 76 994.00 | | | 76 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
EA Autres dettes | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 624.00 | | | 225 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 617.00 | | | 302 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 294.00 | | 430 294.00 | 430 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 294.00 | | 430 294.00 | 430 294.00 |
FM Production stockée | | | -29 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 551.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 563.00 | | | -7 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 940.00 | | | 408 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 965.00 | | | 402 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 861.00 | | 10 219.00 | 231 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 520.00 | 220 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 520.00 | 219 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 106.00 | | 10 349.00 | 231 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | -130.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 130.00 | 20 551.00 | 21 520.00 | 138 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 130.00 | 20 551.00 | 21 520.00 | 138 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 164.00 | 14 920.00 | 35 244.00 | 50 164.00 |
VI Groupe et associés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VP Divers | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 437.00 | 122 813.00 | 625.00 | 123 437.00 |
VW T.V.A. | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 624.00 | 190 380.00 | 35 244.00 | 225 624.00 |