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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 826.00 | 61 497.00 | 329.00 | 61 826.00 |
AH Fonds commercial | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 716.00 | 214 447.00 | 52 270.00 | 266 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 535.00 | 290 336.00 | 213 199.00 | 503 535.00 |
BT Marchandises | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 459.00 | 35 516.00 | 272 944.00 | 308 459.00 |
BZ Autres créances | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CF Disponibilités | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 415.00 | 35 516.00 | 480 899.00 | 516 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 949.00 | 325 852.00 | 694 097.00 | 1 019 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 377 892.00 | 309 731.00 | | 377 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 576.00 | 68 160.00 | | 22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 413 667.00 | 391 092.00 | | 413 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 373.00 | 119 180.00 | | 61 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 209.00 | 92 592.00 | | 102 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 926.00 | 103 843.00 | | 109 926.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 1 829.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 430.00 | 317 808.00 | | 280 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 097.00 | 708 899.00 | | 694 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 451.00 | 256 447.00 | | 276 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 883 229.00 | | 4 883 229.00 | 4 883 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 229.00 | | 4 883 229.00 | 4 883 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 18 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 1 936.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 1 936.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 1 645.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 34 427.00 | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 104.00 | 5 008 495.00 | | 4 914 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 529.00 | 4 940 334.00 | | 4 891 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 576.00 | 68 160.00 | | 22 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 983.00 | | 4 552.00 | 498 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 426.00 | | | 222 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 556.00 | | 4 552.00 | 276 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 820.00 | 30 517.00 | | 259 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 144.00 | 354.00 | | 61 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 676.00 | 30 163.00 | | 198 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 758.00 | 3 653.00 | 15 895.00 | 47 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 758.00 | 3 653.00 | 15 895.00 | 47 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 758.00 | 3 653.00 | 15 895.00 | 47 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | 15 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 265 427.00 | | | 265 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 361.00 | 57 382.00 | 3 979.00 | 61 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
VP Divers | 413.00 | | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 096.00 | 388 096.00 | | 388 096.00 |
VW T.V.A. | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 430.00 | 276 451.00 | 3 979.00 | 280 430.00 |