| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AH Fonds commercial | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875.00 | 7 570.00 | 1 305.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 113.00 | 295 473.00 | 42 640.00 | 338 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 016.00 | 308 471.00 | 204 545.00 | 513 016.00 |
BT Marchandises | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 418.00 | 25 256.00 | 269 162.00 | 294 418.00 |
BZ Autres créances | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
CF Disponibilités | 269 685.00 | | 269 685.00 | 269 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 282.00 | 25 256.00 | 708 026.00 | 733 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 298.00 | 333 727.00 | 912 571.00 | 1 246 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 448 542.00 | 421 990.00 | | 448 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 251.00 | 26 552.00 | | 21 251.00 |
DL TOTAL (I) | 482 993.00 | 461 742.00 | | 482 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 264.00 | 31 410.00 | | 21 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 002.00 | 128 429.00 | | 265 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 283.00 | 110 261.00 | | 137 283.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 1 055.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 578.00 | 278 492.00 | | 429 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 571.00 | 740 234.00 | | 912 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 896 107.00 | | 5 896 107.00 | 5 896 107.00 |
FG Production vendue services | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 142.00 | | 5 903 142.00 | 5 903 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 926 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 313.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 313.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 1 752.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 752.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | -1 439.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 1 283.00 | | 8 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 111.00 | 5 859 468.00 | | 5 910 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 860.00 | 5 832 916.00 | | 5 888 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 251.00 | 26 552.00 | | 21 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 305.00 | | 20 711.00 | 492 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 028.00 | | | 166 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 277.00 | | 20 711.00 | 326 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 641.00 | 29 830.00 | | 278 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 213.00 | 29 830.00 | | 273 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 550.00 | 1 444.00 | 4 738.00 | 28 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 550.00 | 1 444.00 | 4 738.00 | 28 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 550.00 | 1 444.00 | 4 738.00 | 28 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444.00 | 4 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 002.00 | 265 002.00 | | 265 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 261 655.00 | 261 655.00 | | 261 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 763.00 | 1 458.00 | 31 305.00 | 32 763.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 808.00 | 20 697.00 | 111.00 | 20 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 625.00 | 381 320.00 | 31 305.00 | 412 625.00 |
VW T.V.A. | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 210.00 | 429 099.00 | 111.00 | 429 210.00 |