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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 826.00 | 61 497.00 | 329.00 | 61 826.00 |
AH Fonds commercial | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 345.00 | 244 827.00 | 63 519.00 | 308 345.00 |
BF Prêts | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 935.00 | 320 716.00 | 228 219.00 | 548 935.00 |
BT Marchandises | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 737.00 | 27 169.00 | 278 569.00 | 305 737.00 |
BZ Autres créances | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CF Disponibilités | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 451.00 | 27 169.00 | 477 283.00 | 504 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 387.00 | 347 885.00 | 705 502.00 | 1 053 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 400 467.00 | 377 892.00 | | 400 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 749.00 | 22 576.00 | | 30 749.00 |
DL TOTAL (I) | 444 416.00 | 413 667.00 | | 444 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 61 799.00 | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5 845.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 997.00 | 102 209.00 | | 142 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 918.00 | 109 953.00 | | 112 918.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 651.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 086.00 | 280 457.00 | | 261 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 502.00 | 694 124.00 | | 705 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 086.00 | 276 451.00 | | 261 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 929 184.00 | 235.00 | 4 929 419.00 | 4 929 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 184.00 | 235.00 | 4 929 419.00 | 4 929 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 005 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 611.00 | 14 440.00 | | 17 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 119.00 | 1 045.00 | | 2 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 1 488.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 1 488.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 911.00 | -1 488.00 | | 11 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 5 268.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 396.00 | 4 914 104.00 | | 4 970 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 647.00 | 4 891 529.00 | | 4 939 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 749.00 | 22 576.00 | | 30 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 535.00 | | 52 007.00 | 503 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 228.00 | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 548 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | 322 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 426.00 | | | 222 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 108.00 | | 46 007.00 | 281 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 336.00 | 32 424.00 | 2 044.00 | 290 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 839.00 | 32 424.00 | 2 044.00 | 228 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 516.00 | | 8 347.00 | 35 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 516.00 | | 8 347.00 | 35 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 516.00 | | 8 347.00 | 35 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 997.00 | 142 997.00 | | 142 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UP Prêts | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 272 378.00 | | | 272 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 534.00 | 372 534.00 | | 372 534.00 |
VW T.V.A. | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 086.00 | 261 086.00 | | 261 086.00 |