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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 826.00 | 61 497.00 | 329.00 | 61 826.00 |
AH Fonds commercial | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 255.00 | 249 732.00 | 84 524.00 | 334 255.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 414.00 | 325 621.00 | 246 793.00 | 572 414.00 |
BT Marchandises | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 392.00 | 29 111.00 | 256 281.00 | 285 392.00 |
BZ Autres créances | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
CF Disponibilités | 128 186.00 | | 128 186.00 | 128 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 716.00 | 29 111.00 | 498 605.00 | 527 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 130.00 | 354 732.00 | 745 399.00 | 1 100 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 431 216.00 | 400 467.00 | | 431 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 226.00 | 30 749.00 | | -9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 435 190.00 | 444 416.00 | | 435 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 837.00 | 4 502.00 | | 51 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | 5.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 772.00 | 142 997.00 | | 137 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 986.00 | 112 918.00 | | 112 986.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 664.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 209.00 | 261 086.00 | | 310 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 399.00 | 705 502.00 | | 745 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 224.00 | 261 086.00 | | 279 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 193 610.00 | | 5 193 610.00 | 5 193 610.00 |
FG Production vendue services | 722.00 | 778.00 | 1 500.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 332.00 | 778.00 | 5 195 110.00 | 5 194 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 244 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 236.00 | |
GE Autres charges | | | 9 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 610.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 882.00 | 2 334.00 | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961.00 | 14 854.00 | | 5 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 610.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882.00 | 2 334.00 | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 2 944.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | 11 911.00 | | 3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 215.00 | 4 970 396.00 | | 5 229 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 441.00 | 4 939 647.00 | | 5 238 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 226.00 | 30 749.00 | | -9 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 935.00 | | 60 923.00 | 548 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 1 340.00 | 2 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 431.00 | 35 013.00 | 572 414.00 | 2 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 013.00 | 348 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 426.00 | | | 222 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 737.00 | | 60 923.00 | 322 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 716.00 | 38 036.00 | 33 131.00 | 320 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 218.00 | 38 036.00 | 33 131.00 | 259 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 169.00 | 20 236.00 | 18 294.00 | 27 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 169.00 | 20 236.00 | 18 294.00 | 27 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 169.00 | 20 236.00 | 18 294.00 | 27 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 236.00 | 18 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 247 077.00 | 247 077.00 | | 247 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 436.00 | 20 451.00 | 30 985.00 | 51 436.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 424.00 | 364 424.00 | | 364 424.00 |
VW T.V.A. | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 209.00 | 279 224.00 | 30 985.00 | 310 209.00 |