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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 026.00 | 64 395.00 | 631.00 | 65 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936.00 | 55 759.00 | 177.00 | 55 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 287.00 | 144 676.00 | 72 611.00 | 217 287.00 |
BT Marchandises | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CF Disponibilités | 275 331.00 | | 275 331.00 | 275 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 105.00 | | 327 105.00 | 327 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 392.00 | 144 676.00 | 399 717.00 | 544 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 779.00 | 8 158.00 | | 24 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 245.00 | 16 622.00 | | 39 245.00 |
DL TOTAL (I) | 72 274.00 | 33 029.00 | | 72 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726.00 | 71 226.00 | | 17 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 427.00 | 225 757.00 | | 274 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 168.00 | 29 016.00 | | 35 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 443.00 | 326 295.00 | | 327 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 717.00 | 359 324.00 | | 399 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 443.00 | 326 295.00 | | 327 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 699.00 | | 1 012 699.00 | 1 012 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 699.00 | | 1 012 699.00 | 1 012 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | 799.00 | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | 799.00 | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 43 752.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 43 752.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | -42 952.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 2 139.00 | | 6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 601.00 | 953 557.00 | | 1 014 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 356.00 | 936 935.00 | | 975 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 245.00 | 16 622.00 | | 39 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 739.00 | | 655.00 | 216 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 217 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 307.00 | | 655.00 | 120 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 456.00 | 220.00 | | 144 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 934.00 | 220.00 | | 119 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 427.00 | 274 427.00 | | 274 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 998.00 | 13 194.00 | 4 804.00 | 17 998.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 443.00 | 327 443.00 | | 327 443.00 |