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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 971.00 | 66 583.00 | 2 388.00 | 68 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 084.00 | 56 285.00 | 799.00 | 57 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 381.00 | 147 390.00 | 74 990.00 | 222 381.00 |
BT Marchandises | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CF Disponibilités | 412 132.00 | | 412 132.00 | 412 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 180.00 | | 494 180.00 | 494 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 561.00 | 147 390.00 | 569 171.00 | 716 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 73 701.00 | 62 092.00 | | 73 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 829.00 | 71 608.00 | | 53 829.00 |
DL TOTAL (I) | 148 156.00 | 154 326.00 | | 148 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 809.00 | 3 414.00 | | 35 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 849.00 | 319 192.00 | | 317 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 355.00 | 74 483.00 | | 67 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 014.00 | 397 090.00 | | 421 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 171.00 | 551 416.00 | | 569 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 014.00 | 397 090.00 | | 421 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 767.00 | | 1 615.00 | 220 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 442.00 | | 1 615.00 | 124 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 287.00 | 1 103.00 | | 146 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 765.00 | 1 103.00 | | 121 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 849.00 | 317 849.00 | | 317 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 700.00 | 26 896.00 | 4 804.00 | 31 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 015.00 | 421 015.00 | | 421 015.00 |