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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 026.00 | 64 526.00 | 500.00 | 65 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 287.00 | 144 983.00 | 72 304.00 | 217 287.00 |
BT Marchandises | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 319 275.00 | | 319 275.00 | 319 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 502.00 | | 381 502.00 | 381 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 789.00 | 144 983.00 | 453 806.00 | 598 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 024.00 | 24 779.00 | | 64 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | 39 245.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 103 004.00 | 72 274.00 | | 103 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 17 726.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 025.00 | 274 427.00 | | 303 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 563.00 | 35 168.00 | | 42 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 803.00 | 327 443.00 | | 350 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 806.00 | 399 717.00 | | 453 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 065.00 | | 1 024 065.00 | 1 024 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 065.00 | | 1 024 065.00 | 1 024 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | 1 178.00 | | 6 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 506.00 | 1 178.00 | | 6 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 253.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 253.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 192.00 | 925.00 | | 6 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 6 746.00 | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 571.00 | 1 014 601.00 | | 1 030 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 841.00 | 975 356.00 | | 999 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 730.00 | 39 245.00 | | 30 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 287.00 | | | 217 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 676.00 | 308.00 | | 144 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 154.00 | 308.00 | | 120 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 025.00 | 303 025.00 | | 303 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 946.00 | 19 142.00 | 4 804.00 | 23 946.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 803.00 | 350 803.00 | | 350 803.00 |