| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 964.00 | 64 997.00 | 2 966.00 | 67 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 225.00 | 145 455.00 | 74 770.00 | 220 225.00 |
BT Marchandises | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CF Disponibilités | 267 825.00 | | 267 825.00 | 267 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 509.00 | | 352 509.00 | 352 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 734.00 | 145 455.00 | 427 279.00 | 572 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 7 500.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 77 014.00 | 74 753.00 | | 77 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 202.00 | 22 261.00 | | 16 202.00 |
DL TOTAL (I) | 112 717.00 | 105 264.00 | | 112 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | 636.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 130.00 | 289 994.00 | | 268 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 016.00 | 43 851.00 | | 43 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 561.00 | 334 482.00 | | 314 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 279.00 | 439 747.00 | | 427 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 561.00 | 334 483.00 | | 314 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 758.00 | | 1 065 758.00 | 1 065 758.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 458.00 | | 1 066 458.00 | 1 066 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 599.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 66.00 | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 222.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 1 222.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 434.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 434.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 788.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 2 861.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 363.00 | 1 036 041.00 | | 1 068 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 160.00 | 1 013 779.00 | | 1 052 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 202.00 | 22 261.00 | | 16 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 287.00 | | 2 939.00 | 217 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 962.00 | | 2 939.00 | 120 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 983.00 | 472.00 | | 144 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 462.00 | 472.00 | | 120 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 131.00 | 268 131.00 | | 268 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 470.00 | 12 667.00 | 4 804.00 | 17 470.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 562.00 | 314 562.00 | | 314 562.00 |