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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255 730.00 | 78 112.00 | 177 618.00 | 255 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 831.00 | 1 831.00 | 54 000.00 | 55 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 561.00 | 79 943.00 | 231 618.00 | 311 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
072 Créances – Autres | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
084 Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 923.00 | | 123 923.00 | 123 923.00 |
110 Total général Actif | 435 484.00 | 79 943.00 | 355 541.00 | 435 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -191.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 136 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
224 Production immobilisée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740.00 | | | 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
242 Autres charges externes. | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
252 Charges sociales | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
262 Autres charges | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 808.00 | | | 206 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 511.00 | | | -50 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -191.00 | | | -191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 561.00 | | | 257 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |