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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 443 942.00 | 187 491.00 | 256 450.00 | 443 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 177.00 | 1 831.00 | 20 346.00 | 22 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 119.00 | 189 322.00 | 276 796.00 | 466 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
072 Créances – Autres | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
088 Caisse | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
110 Total général Actif | 514 638.00 | 189 322.00 | 325 316.00 | 514 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 525.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 78 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 397.00 | 84.00 | | 1 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 465.00 | 70 146.00 | | 108 465.00 |
224 Production immobilisée | 20 346.00 | 47 651.00 | | 20 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 767.00 | 10 000.00 | | 6 767.00 |
230 Autres produits | 814.00 | | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 789.00 | 127 881.00 | | 137 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 591.00 | -4 396.00 | | 3 591.00 |
242 Autres charges externes. | 38 583.00 | 19 704.00 | | 38 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 2 000.00 | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 438.00 | 39 045.00 | | 20 438.00 |
252 Charges sociales | 9 136.00 | 20 314.00 | | 9 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 921.00 | 32 229.00 | | 44 921.00 |
262 Autres charges | 14 283.00 | 16 325.00 | | 14 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 442.00 | 125 219.00 | | 133 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 347.00 | 2 662.00 | | 4 347.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
294 Charges financières | 6 181.00 | 325.00 | | 6 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | 881.00 | | 1 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 46.00 | | 3 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 525.00 | 1 409.00 | | 19 525.00 |