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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324 279.00 | 110 341.00 | 213 938.00 | 324 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 843.00 | 1 831.00 | 72 012.00 | 73 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 122.00 | 112 172.00 | 285 950.00 | 398 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
072 Créances – Autres | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
084 Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
110 Total général Actif | 442 263.00 | 112 172.00 | 330 091.00 | 442 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 243.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 94 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
224 Production immobilisée | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 303.00 | | | 226 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
242 Autres charges externes. | 113 003.00 | | | 113 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
252 Charges sociales | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
262 Autres charges | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 130.00 | | | 264 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 827.00 | | | -37 827.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
294 Charges financières | 929.00 | | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 561.00 | | | 311 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |